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欧博Allbet:芯片概念股受挫,机构却逆势加仓,北上资金也在抄底,啥情况?专家:不必悲观

欧博Allbet:芯片概念股受挫,机构却逆势加仓,北上资金也在抄底,啥情况?专家:不必悲观

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受多重因素影响,芯片概念股近期受挫,二级市场半导体行业维持低迷状态。不过,有不少投资者已经开始借道基金逢低布局芯片行业。

Choice数据显示,截至2022年10月10日,近一个月来8只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长,共计增加了34.65亿份,2只基金份额增长超过10亿份。

中金公司研究部科技硬件行业首席分析师彭虎认为,半导体产业链全球化的大趋势难以逆转,中国芯片行业公司正在深度融入全球半导体产业链,形成与全球供应商、客户共存的格局。美国新的出口限制对于国内半导体产业链的不同环节影响不一,反而推动了国内半导体设备、材料、零部件等环节的能力提升和前进步伐。尽管短期承压,国内半导体产业的中长期发展趋势未变,久久为功,中国未来必将实现“高水平科技自立自强”。

芯片行业短期承压 部分投资者逆势布局 

受新冠疫情、局部冲突、地缘博弈等因素的影响,二级市场的芯片行业承压较重,不少个股跌幅较大,在复杂多变多因素干扰下,信心或许比黄金重要。

有市场人士分析,10月7日美国商务部的出口管制新规对国内半导体行业制裁加码,叠加海外半导体巨头业绩大幅下滑,对市场情绪影响较大。

不过,当前,已有投资者逆势布局芯片行业。Choice数据显示,截至2022年10月10日,近一个月来8只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长,共计增加了34.65亿份,2只基金份额增长超过10亿份。

其中,华夏基金芯片ETF份额增长居首,近一个月增长了12.42亿份。国泰基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、广发基金芯片龙头ETF分别增加了4.66亿份、4.12亿份、1.49亿份。

另外3只基金份额增加在1亿份以下,富国基金芯片龙头ETF、汇添富基金芯片ETF基金、易方达基金芯片50ETF分别增加0.81亿份、0.27亿份、0.16亿份。

北上资金近期也悄然加仓芯片板块。证券时报数据宝统计,按照区间成交均价计算,9月以来半导体股票合计获得北上资金增持23.59亿元。13股获北上资金加仓超亿元,包括闻泰科技(600745)、士兰微(600460)、斯达半导、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)等。在此期间,融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份(603501)、北京君正(300223)。

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资金加仓的背后,是看好国内半导体龙头公司的成长性。2022年上半年,科创板半导体产业链70余家上市公司合计实现营业收入、归母净利润782亿元、152亿元,分别增长34%、23%,显示了较好的成长性。

市场人士认为,半导体公司的业绩短期内不会受到美国出口管制新规太大影响,预计接下来的三季报和年报整体仍将比较亮眼。例如,海光信息在招股说明书中披露,今年前三季度,公司预计营业收入36.7-40.8亿元,同比增长170-200%;归母净利润6.1-7亿元,同比增长392-465%。

彭虎表示,短期内,美国通过对“卡脖子”关键技术的管控可能在一定程度上减缓了中国半导体产业的发展步伐,并且,也造成了国内半导体上市公司近期股价波动较大。但另一方面,全球半导体上下游协作、地区间分工协同已是行业发展惯例,人为割裂产业链、限制技术合作亦将对全球半导体行业发展带来不利影响,同时也给美国相关公司造成市场份额和企业效益方面的损失。长期看,外部限制所造成的负面影响将会随着中国半导体产业技术自立的不断深化而被市场所消化,“科技自主”将成为中国芯片行业发展的主旋律。

芯谋咨询首席分析师顾文军认为,美国将中国高科(600730)技企业列入“清单”已是惯用手段,国内企业面对制裁,已经从曾经的惊慌失措、损失惨重,到现在的“早有预期,已有预案”,近几年国内芯片行业的研发速度在加快。高端芯片及设备的禁令,短期会对国内发展先进芯片产生不利影响,但无法阻止中国芯片产业按照市场逻辑继续发展、继续前进。 

商务部新闻发言人在发布会上强调,美方应立即停止错误做法,给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作,共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

国内芯片行业中长期向好

近年来芯片产业受到国家政策的大力扶持,国内芯片行业也迎来了发展机遇。

彭虎表示,美国对中国的科技产业技术限制或将不会放松,这是中国半导体企业不得不面对的现实生存环境。危与机并存,中国半导体产业发展有望迎来发展的黄金机遇期。中国半导体每年数千亿美元的市场需求,叠加2019年之后国内半导体产业持续快速发展、竞争格局不断优化的事实,将有助于在国内形成一定程度上的需求-供给内循环,并有望促进半导体成熟制程产品广泛的国产替代。在此基础上,国内半导体先进制程的技术突破、设备自主化有望次第展开。另一方面,新能源、智能汽车、工业机器人(300024)等新兴应用场景对非先进制程半导体产品的需求旺盛,从而促进国内半导体行业的技术自主和迭代创新。国产替代大势正徐徐展开,国内厂商也正在努力抓住新的市场机会,在各个细分领域争取相对优势的市场地位。

“这几年芯片行业的新变化,让客观上依靠进口发展先进技术越来越不现实,国内芯片行业成熟工艺依然有广阔天地。”顾文军认为,譬如汽车芯片绝大部分还是使用28nm及以上工艺制造的,国内芯片行业在发展先进技术的同时,更要加大力气发展成熟工艺。一是加强长板,做强技术,做大市场占有率。如果在成熟工艺的某个环节,国内芯片市场份额超过50%,在全球市场中国芯片行业也是有话语权的;二是抓紧攻坚成熟工艺相关的材料与设备,与成熟工艺同步发展,为国产供应链夯实基础,为以后向上攀升打好基础。

安信证券分析师马良也提到了“国产替代”的逻辑。他表示,半导体设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节,目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力,可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备。

另有券商分析师指出,半导体领域的上市企业盈利能力强,看好半导体设备、零部件主线。华鑫证券分析师范益明表示,根据中报披露,多家半导体上市企业新签订单出现同比增长,充分奠定半导体设备企业全年及下一年业绩增长基础。同时,上半年半导体设备企业盈利能力实现增长,国内半导体设备企业正进入利润加速释放期,预计国内厂商未来扩产计划相对明确,在美国进一步挤压制裁下,未来国产新机台的验证工作有望积极推进,同时随着设备企业积极研发,产品线不断丰富进一步打开市场空间,未来受全球晶圆厂资本开支景气度影响或将弱化,有望持续兑现业绩,彰显增长韧性。

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